2022年12月20日，随着最后一家投资人建信金融资产投资有限公司投资款到位，标志着中国铁建市场化"债转股"业务在中铁城建成功落地，本次"债转股"吸引了工银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司等三家战略投资者，共计融入权益资金20亿元，其中7.9亿元以注册资本金方式投入。

市场化债转股是指投资机构以股权直投方式增资入股标的公司，增资资金用于清偿标的公司债务。为进一步加强债务管控，确保整体资产负债率稳定，综合考虑盈利质量、分红能力、净资产规模、信用状况、债务规模和资产负债率约束等因素，中国铁建引入四家投资人合计出资100亿元对下属四家全资子公司进行增资，实施市场化债转股。

为全面落实集团公司"强属地"战略，在股份公司指导下，集团公司相关部门和所属单位紧密配合，历时4个月，高效完成了资产评估、投资者尽调、国资委产权系统备案、相关协议签署、投资款落地等系列程序。

实施"债转股"引入银行系股东后，仍由中国铁建股份有限公司控股，中铁城建能够引入长期权益性资金，偿还以银行贷款为主的存量债务，将原来银行与企业间的债权、债务关系转变为股权、产权关系，进一步降低财务杠杆、优化资产负债结构，缓解企业流动性压力和潜在风险，符合国家推进供给侧结构性改革、做好"三去一降一补"决策部署。该项业务的落地，将对集团公司财务状况和经营成果产生积极影响，有利于增强业务承揽、项目承建能力，提高金融机构评级、授信、融资能力，有效提升企业的发展韧性和核心竞争力，对推动集团公司高质量发展、实现"铁建一流"目标具有重要战略意义。

关键词：中铁城建集团