为统筹部署集团公司金融财务工作，持续提升金融财务管理水平，强化审计监督力度，12月8日至9日，中铁上投在沪召开2022年度财务、资本经营、审计工作会议。集团公司党委书记、董事长王传霖，总会计师李宏出席会议并讲话。

王传霖对集团公司财务、资本经营和审计工作取得的成绩给予肯定，并对下一步工作提出要求。一是加强系统思考，完善财务管理体系。准确把握财务工作的管理理念和职能定位，在项目全生命周期的视角下做好资金管理、税务筹划、投资回收等工作；谋划财务工作提升点，加快推进业财融合，在战略规划、业务决策、内部控制和绩效评价等方面发挥作用。二是加强开源节流，确保资金链安全。在资金内生能力上创新创效，坚定不移推进项目资产证券化，从根源上解决资金需求问题；始终将双清工作作为财务管理工作的主线，推进"两金"管控常态化；扎实做好资金集中管理，尽最大能力提高资金集中度和资金集中量，充分发挥资金池融通调剂功能。三是加强融资管理，做好降本增效工作。积极主动对接银行、证券、保险、信托、基金等金融机构，拓宽融资渠道，资源性降本增效；主动争取政策性融资工具，积极开展融资降本谈判，政策性降本增效；建立系统性管理思维，搭建最优融资结构模型，结构性降本增效；常态化梳理投资项目还本付息情况，加强对口金融机构沟通，效率性降本增效。四是做好税务筹划，持续实现价值创造。从存量项目和增量项目上分别下功夫，梳理、消减存量项目税务风险点，卡控、锁定增量项目税务风险点，做好应对措施研究。五是严守风险底线，提升风险管控水平。强化源头控制，合理管控投资风险；严格执行资金管理规定，做好资金管理自查自纠；完善监督制度体系，强化过程风险防控，确保集团公司资金安全。六是做好投资回收，确保实现投资目的。财务系统要紧盯项目履约情况，发现问题及时反馈、督促解决。七是抓好审计整改，防范化解经济风险。进一步强化审计问题整改机制建设，坚决抓好审计发现问题的整改落实工作；落实审计整改联动工作机制，提升整改落实效果；通过审计整改推动防范和化解经济风险，促进企业管理效益提升。

王传霖希望财务人员不断加强学习，通过学习赋能提升。针对年底前的重点工作，他要求各单位重视"两金"和"经营性现金流"两项指标的完成，并做好维稳和疫情防控工作。

李宏回顾了2022年金融财务、审计工作取得的主要成绩，并剖析了存在的问题和不足。他指出，集团公司经营规模的扩张与财务资源不足的矛盾、集团公司专业化发展与财务能力不足的矛盾、在建投资项目风险暴露与财务应对能力不足的矛盾较为突出，财务、资本经营、审计系统要加强团队建设、强化执行力、提升专业素质、规范财务体系建设并以底线思维做好财务风险防范工作，做好合规管理。希望全体财务人员团结一心，共同努力，建设股份公司系统内一流的财务管理体系。

本次会议邀请了外部专家开展了金融业务、税务业务培训；仙居铁发公司、新川公司、杭德市域铁路总包部、濮新高速菏泽公司4家单位做了交流发言；财务部、资本经营部、审计部分别布置了2023年重点工作。会议期间举办了第四届财税知识竞赛，并对获奖人员进行了表彰。

集团公司财务部、资本经营部、审计部、财务共享中心、各区域经营指挥部、总包部、项目公司财务、审计人员共104人参加了会议。

关键词：中铁上海投资